Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,50909 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,97 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 78.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 96,18 |
| Max Oggi | 96,97 |
| Min Anno | 81,24 |
| Max Anno | 97,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,77 |
| Rateo Lordo | 2,3309 |
| Rateo Netto | 2,03954 |
| Duration modificata | 10,13 |
| Prezzo di riferimento | 96,27 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 78.000
| 17:01:13 | 96,32 | -0,15% |
| 16:23:07 | 96,18 | -0,29% |
| 16:23:07 | 96,19 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | US77586TAE64 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 6,125% Ge44 Usd |
| Codice Strumento | 844333 |
| Data Godimento | 22/01/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/14 |
| Scadenza | 22/01/44 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout |