| Prezzo ufficiale | 93,20 |
| Data Pr Ufficiale | 25/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,01 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 92,60 |
| Max Oggi | 93,01 |
| Min Anno | 88,84 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,03 |
| Rateo Lordo | 2,17778 |
| Rateo Netto | 1,90556 |
| Duration modificata | 10,67 |
| Prezzo di riferimento | 93,04 |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 10.000
| 16:58:53 | 92,6 | -0,46% |
| 14:35:17 | 92,6 | -0,46% |
| 10:05:57 | 93,01 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | US77586TAE64 |
| Emittente | ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Credit Event |
| Denominazione | Romania Tf 6,125% Ge44 Usd |
| Codice Strumento | 844333 |
| Data Godimento | 22/01/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/07/14 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 22/01/23 |
| Scadenza | 22/01/44 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 6,125 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 22 gennaio e il 22 luglio di ogni anno, รจ pari al 6,125% del valore nominale del prestito. |