Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,00545 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,36 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,51 |
| Max Oggi | 95,44 |
| Min Anno | 90,30 |
| Max Anno | 100,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,95 |
| Rateo Lordo | 2,3309 |
| Rateo Netto | 2,03954 |
| Duration modificata | 9,89 |
| Prezzo di riferimento | 94,5 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 22.000
| 16:00:58 | 94,51 | -0,82% |
| 11:09:41 | 95,44 | +0,16% |
| 11:09:41 | 95,44 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | US77586TAE64 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 6,125% Ge44 Usd |
| Codice Strumento | 844333 |
| Data Godimento | 22/01/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/14 |
| Scadenza | 22/01/44 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout |