Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,50 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,00 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 42.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,60 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 93,43 |
| Max Anno | 101,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5 |
| Rateo Lordo | 0,9625 |
| Rateo Netto | 0,84219 |
| Duration modificata | 13,91 |
| Prezzo di riferimento | 97,98 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 42.000
| 17:09:37 | 97,94 | -0,22% |
| 16:24:14 | 97,60 | -0,57% |
| 15:56:37 | 97,94 | -0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AZ55 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 5.5% Mar54 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883752 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/03/54 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |