Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,79988 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,29 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 395.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 93,29 |
| Max Oggi | 93,84 |
| Min Anno | 90,25 |
| Max Anno | 98,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,31 |
| Rateo Lordo | 1,34444 |
| Rateo Netto | 1,17639 |
| Duration modificata | 13,13 |
| Prezzo di riferimento | 93,69 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 395.000
| 15:21:28 | 93,71 | +0,98% |
| 12:53:59 | 93,84 | +1,12% |
| 10:18:53 | 93,69 | +0,96% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AZ55 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 5.5% Mar54 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883752 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/03/54 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |