Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,15 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,96 |
Max Anno | 101,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
Rateo Lordo | 0,89688 |
Rateo Netto | 0,78477 |
Duration modificata | 7,64 |
Prezzo di riferimento | 98,08 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US731011AY80 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
Denominazione | Poland Fx 5.125% Sep34 Call Usd |
Codice Strumento | 2883753 |
Data Godimento | 18/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
Scadenza | 18/09/34 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |