100,67
+0,71%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 16.13.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,97909 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,09 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,09 |
| Max Oggi | 100,67 |
| Min Anno | 98,96 |
| Max Anno | 104,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,46 |
| Rateo Lordo | 1,25278 |
| Rateo Netto | 1,09618 |
| Duration modificata | 6,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,45 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AY80 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/03/24 |
| Denominazione | Poland Fx 5.125% Sep34 Call Usd |
| Codice Strumento | 2883753 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/09/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,125% del valore nominale del prestito. |