Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,34063 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 98,54 |
| Max Oggi | 99,10 |
| Min Anno | 94,80 |
| Max Anno | 103,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,97 |
| Rateo Lordo | 0,71806 |
| Rateo Netto | 0,6283 |
| Duration modificata | 13,8 |
| Prezzo di riferimento | 98,45 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 47.000
| 17:29:02 | 98,54 | -0,65% |
| 15:55:44 | 98,65 | -0,54% |
| 14:47:54 | 99,00 | -0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AW25 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/10/23 |
| Denominazione | Poland Fx 5.5% Apr53 Call Usd |
| Codice Strumento | 2638633 |
| Data Godimento | 04/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/04/23 |
| Scadenza | 04/04/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |