Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,67478 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,37 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 226.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 93,37 |
| Max Oggi | 94,00 |
| Min Anno | 90,40 |
| Max Anno | 98,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,32 |
| Rateo Lordo | 1,1 |
| Rateo Netto | 0,9625 |
| Duration modificata | 12,98 |
| Prezzo di riferimento | 93,69 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 226.000
| 15:50:48 | 93,54 | +0,75% |
| 15:34:27 | 93,73 | +0,96% |
| 12:50:23 | 93,73 | +0,96% |
Info Strumento
| Codice Isin | US731011AW25 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/10/23 |
| Denominazione | Poland Fx 5.5% Apr53 Call Usd |
| Codice Strumento | 2638633 |
| Data Godimento | 04/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/04/23 |
| Scadenza | 04/04/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |