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91,27
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 16.36.33
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 91,39 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,27 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 91,27 |
| Max Oggi | 91,27 |
| Min Anno | 91,28 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,75 |
| Rateo Lordo | 0,49514 |
| Rateo Netto | 0,43325 |
| Duration modificata | 6,43 |
| Prezzo di riferimento | 91,46 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LL50 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd |
| Codice Strumento | 3106453 |
| Data Godimento | 28/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
| Scadenza | 28/08/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |