Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,87738 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,09 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
| Rateo Lordo | 0,05382 |
| Rateo Netto | 0,04709 |
| Duration modificata | 7,05 |
| Prezzo di riferimento | 100,68 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LL50 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx3.875%Aug34 Usd |
| Codice Strumento | 3106453 |
| Data Godimento | 28/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
| Scadenza | 28/08/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |