97,80
+0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 14.36.05
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,82647 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,29 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 125.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,80 |
| Max Oggi | 98,29 |
| Min Anno | 97,61 |
| Max Anno | 104,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,48 |
| Rateo Lordo | 0,05 |
| Rateo Netto | 0,04375 |
| Duration modificata | 3,91 |
| Prezzo di riferimento | 98,01 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 125.000
| 14:36:05 | 97,80 | +0,01% |
| 13:08:02 | 97,80 | +0,01% |
| 11:03:12 | 98,00 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LF82 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/07/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.5% Apr31 Usd |
| Codice Strumento | 3027635 |
| Data Godimento | 10/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/04/24 |
| Scadenza | 10/04/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |