101,68
+0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 12.29.46
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,92 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,27 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,27 |
| Max Oggi | 101,68 |
| Min Anno | 100,86 |
| Max Anno | 104,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 0,825 |
| Rateo Netto | 0,72188 |
| Duration modificata | 4,18 |
| Prezzo di riferimento | 101,42 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LF82 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/07/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.5% Apr31 Usd |
| Codice Strumento | 3027635 |
| Data Godimento | 10/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/04/24 |
| Scadenza | 10/04/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |