99,97
+0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 15.24.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,83667 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 59.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,65 |
| Max Oggi | 100,15 |
| Min Anno | 99,32 |
| Max Anno | 102,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,19 |
| Rateo Lordo | 1,1434 |
| Rateo Netto | 1,00048 |
| Duration modificata | 3,69 |
| Prezzo di riferimento | 99,59 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 59.000
| 15:24:19 | 99,97 | +0,38% |
| 14:46:13 | 99,65 | +0,06% |
| 13:15:18 | 99,65 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KW25 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.625% Aug28 Usd |
| Codice Strumento | 2871372 |
| Data Godimento | 26/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/09/23 |
| Scadenza | 01/08/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |