Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,82947 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,31 |
Max Anno | 102,82 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,93 |
Rateo Lordo | 1,36181 |
Rateo Netto | 1,19158 |
Duration modificata | 3,66 |
Prezzo di riferimento | 100,56 |
Data di riferimento | 15/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058KW25 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.625% Aug28 Usd |
Codice Strumento | 2871372 |
Data Godimento | 26/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 26/09/23 |
Scadenza | 01/08/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |