99,42
+0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/06/26 13.44.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,28145 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,42 |
| Volume Ultimo | 65.000 |
| Volume totale | 115.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,42 |
| Max Oggi | 99,42 |
| Min Anno | 98,89 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 1,67778 |
| Rateo Netto | 1,46806 |
| Duration modificata | 3,59 |
| Prezzo di riferimento | 99,34 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KU68 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 995663 |
| Data Godimento | 25/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
| Scadenza | 25/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |