101,84
+0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 15.45.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,60692 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,84 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,84 |
| Max Oggi | 101,84 |
| Min Anno | 100,62 |
| Max Anno | 101,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 0,42222 |
| Rateo Netto | 0,36944 |
| Duration modificata | 3,92 |
| Prezzo di riferimento | 101,92 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KU68 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 995663 |
| Data Godimento | 25/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
| Scadenza | 25/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |