96,70
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 10.58.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,66321 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,70 |
| Volume Ultimo | 55.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,70 |
| Max Oggi | 96,70 |
| Min Anno | 96,10 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
| Rateo Lordo | 0,87778 |
| Rateo Netto | 0,76806 |
| Duration modificata | 3,34 |
| Prezzo di riferimento | 96,58 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KU68 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd |
| Codice Strumento | 995663 |
| Data Godimento | 25/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
| Scadenza | 25/07/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout |