Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,88518 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,30 |
Max Anno | 100,53 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,22 |
Rateo Lordo | 3,07778 |
Rateo Netto | 2,69306 |
Duration modificata | 5,21 |
Prezzo di riferimento | 96,11 |
Data di riferimento | 29/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058KU68 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/08/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd |
Codice Strumento | 995663 |
Data Godimento | 25/07/23 |
Data Stacco prima Cedola | 25/07/23 |
Scadenza | 25/07/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
Descrizione Payout |