Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,68949
Data Pr Ufficiale 04/12/23
Indicizzazione
Apertura 98,24
Volume Ultimo 6.000
Volume totale 47.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 97,61
Max Oggi 99,89
Min Anno 93,49
Max Anno 99,80
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,43
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,92
Rateo Lordo 1,45556
Rateo Netto 1,27362
Duration modificata 5,62
Prezzo di riferimento 97,56
Data di riferimento 04/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 47.000
15:59:26 98,21 +0,67%
14:49:26 99,89 +2,39%
14:33:43 98,37 +0,83%

Info Strumento

Codice Isin US459058KU68
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/08/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd
Codice Strumento 995663
Data Godimento 25/07/23
Data Stacco prima Cedola 25/07/23
Scadenza 25/07/30
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 4% Lg30 Usd


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