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98,81
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/06/26 14.48.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,70 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,81 |
| Volume Ultimo | 13.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,81 |
| Max Oggi | 98,81 |
| Min Anno | 98,56 |
| Max Anno | 100,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,72 |
| Rateo Lordo | 1,59444 |
| Rateo Netto | 1,39514 |
| Duration modificata | 1,88 |
| Prezzo di riferimento | 98,76 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KT95 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,5% Lg28 Usd |
| Codice Strumento | 988017 |
| Data Godimento | 12/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/23 |
| Scadenza | 12/07/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |