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99,37
-0,02%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 11.24.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,41324 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,41 |
| Volume Ultimo | 18.000 |
| Volume totale | 38.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,37 |
| Max Oggi | 99,41 |
| Min Anno | 98,61 |
| Max Anno | 100,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
| Rateo Lordo | 0,95278 |
| Rateo Netto | 0,83368 |
| Duration modificata | 2,07 |
| Prezzo di riferimento | 99,39 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KT95 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,5% Lg28 Usd |
| Codice Strumento | 988017 |
| Data Godimento | 12/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/23 |
| Scadenza | 12/07/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |