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98,88
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 9.08.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,00 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,88 |
| Volume Ultimo | 75.000 |
| Volume totale | 75.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,88 |
| Max Oggi | 98,88 |
| Min Anno | 98,41 |
| Max Anno | 100,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
| Rateo Lordo | 0,43299 |
| Rateo Netto | 0,37887 |
| Duration modificata | 3,08 |
| Prezzo di riferimento | 98,91 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KL69 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,625% St29 Usd |
| Codice Strumento | 988019 |
| Data Godimento | 23/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/22 |
| Scadenza | 21/09/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |