Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Worldbank Sustainable Tf 3,625% St29 Usd
100,12
+0,27%
Fase:
Call
Ultimo Contratto:
10/03/26 10.31.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,975 |
| Data Pr Ufficiale | 09/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,12 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,12 |
| Max Oggi | 100,12 |
| Min Anno | 99,46 |
| Max Anno | 100,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
| Rateo Lordo | 1,71181 |
| Rateo Netto | 1,49783 |
| Duration modificata | 3,18 |
| Prezzo di riferimento | 99,85 |
| Data di riferimento | 09/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KL69 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,625% St29 Usd |
| Codice Strumento | 988019 |
| Data Godimento | 23/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/22 |
| Scadenza | 21/09/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |