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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 79,40 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 78,04 |
Max Anno | 81,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,61 |
Rateo Lordo | 0,13333 |
Rateo Netto | 0,11666 |
Duration modificata | 5,88 |
Prezzo di riferimento | 78,72 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058JG93 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
Codice Strumento | 871249 |
Data Godimento | 26/08/20 |
Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
Scadenza | 26/08/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |