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87,16
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 9.00.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,3187 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,17 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 87,16 |
| Max Oggi | 87,17 |
| Min Anno | 80,90 |
| Max Anno | 87,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 0,2125 |
| Rateo Netto | 0,18594 |
| Duration modificata | 4,46 |
| Prezzo di riferimento | 87,29 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JG93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
| Codice Strumento | 871249 |
| Data Godimento | 26/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
| Scadenza | 26/08/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |