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79,80
+0,50%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/05/24 14.32.35
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 79,51154 |
Data Pr Ufficiale | 14/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 79,79 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 3.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 79,79 |
Max Oggi | 79,80 |
Min Anno | 78,04 |
Max Anno | 81,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,51 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,4 |
Rateo Lordo | 0,16875 |
Rateo Netto | 0,14766 |
Duration modificata | 5,85 |
Prezzo di riferimento | 79,86 |
Data di riferimento | 15/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058JG93 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
Codice Strumento | 871249 |
Data Godimento | 26/08/20 |
Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
Scadenza | 26/08/30 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |