Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,48961 |
| Data Pr Ufficiale | 08/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,80 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,80 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 99,24 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,35 |
| Rateo Lordo | 1,51042 |
| Rateo Netto | 1,32162 |
| Duration modificata | 3,23 |
| Prezzo di riferimento | 99,84 |
| Data di riferimento | 08/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KF28 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% Nov29 Usd |
| Codice Strumento | 3104087 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |