Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,06211 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,52 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 136.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,52 |
| Max Oggi | 100,65 |
| Min Anno | 99,94 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
| Rateo Lordo | 1,14583 |
| Rateo Netto | 1,0026 |
| Duration modificata | 3,33 |
| Prezzo di riferimento | 100,53 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 136.000
| 10:08:13 | 100,65 | -0,10% |
| 09:33:30 | 100,52 | -0,23% |
| 09:33:30 | 100,52 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KF28 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% Nov29 Usd |
| Codice Strumento | 3104087 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |