Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,94912 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,55 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 26.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,55 |
| Max Oggi | 98,89 |
| Min Anno | 98,92 |
| Max Anno | 101,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,69 |
| Rateo Lordo | 0,04167 |
| Rateo Netto | 0,03646 |
| Duration modificata | 3,17 |
| Prezzo di riferimento | 98,74 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 26.000
| 12:52:25 | 98,70 | -0,04% |
| 10:58:17 | 98,89 | +0,15% |
| 09:00:04 | 98,55 | -0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KF28 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/08/24 |
| Denominazione | Bei Fx 3.75% Nov29 Usd |
| Codice Strumento | 3104087 |
| Data Godimento | 27/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/08/24 |
| Scadenza | 15/11/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |