92,31
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 13.16.03
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,28571 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,76 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 92,31 |
| Max Oggi | 92,76 |
| Min Anno | 92,13 |
| Max Anno | 100,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,71 |
| Rateo Lordo | 0,625 |
| Rateo Netto | 0,54688 |
| Duration modificata | 5,36 |
| Prezzo di riferimento | 92,47 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 22.000
| 13:16:03 | 92,31 | -0,05% |
| 12:38:57 | 92,31 | -0,05% |
| 12:38:57 | 92,32 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |