99,86
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 15.20.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,66014 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,86 |
| Max Oggi | 99,86 |
| Min Anno | 97,63 |
| Max Anno | 100,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 0,19792 |
| Rateo Netto | 0,17318 |
| Duration modificata | 5,95 |
| Prezzo di riferimento | 100,02 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |