97,09
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
25/06/26 15.42.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,78182 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,13 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 37.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,09 |
| Max Oggi | 97,13 |
| Min Anno | 95,83 |
| Max Anno | 100,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,81 |
| Rateo Lordo | 1,375 |
| Rateo Netto | 1,20313 |
| Duration modificata | 5,61 |
| Prezzo di riferimento | 97,04 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 37.000
| 15:42:18 | 97,09 | +0,05% |
| 14:37:46 | 97,13 | +0,09% |
| 13:33:54 | 97,13 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JV96 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 3,75% Fb33 Usd |
| Codice Strumento | 988016 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |