99,62
+0,41%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/26 17.20.35
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,28579 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 51.000 |
| Volume totale | 377.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,25 |
| Max Oggi | 99,62 |
| Min Anno | 98,49 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 1,40833 |
| Rateo Netto | 1,23229 |
| Duration modificata | 1,47 |
| Prezzo di riferimento | 99,41 |
| Data di riferimento | 17/04/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 377.000
| 17:20:35 | 99,62 | +0,41% |
| 17:20:35 | 99,62 | +0,41% |
| 15:43:31 | 99,39 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JT41 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
| Codice Strumento | 2871373 |
| Data Godimento | 30/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
| Scadenza | 15/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |