99,29
+0,08%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 11.27.23
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,28579 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 67.000 |
| Volume totale | 167.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,25 |
| Max Oggi | 99,29 |
| Min Anno | 98,49 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
| Rateo Lordo | 1,39931 |
| Rateo Netto | 1,2244 |
| Duration modificata | 1,47 |
| Prezzo di riferimento | 99,21 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 167.000
| 11:27:23 | 99,29 | +0,08% |
| 11:27:23 | 99,29 | +0,08% |
| 10:48:23 | 99,25 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JT41 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
| Codice Strumento | 2871373 |
| Data Godimento | 30/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
| Scadenza | 15/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |