98,88
+0,01%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
18/05/26 11.23.28
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,91 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,85 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 140.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,85 |
| Max Oggi | 98,88 |
| Min Anno | 98,49 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 0,03611 |
| Rateo Netto | 0,0316 |
| Duration modificata | 1,41 |
| Prezzo di riferimento | 98,87 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 140.000
| 11:23:28 | 98,88 | +0,01% |
| 10:52:48 | 98,88 | +0,01% |
| 10:17:23 | 98,87 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JT41 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
| Codice Strumento | 2871373 |
| Data Godimento | 30/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
| Scadenza | 15/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |