98,74
+0,27%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 16.40.19
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,65 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,55 |
| Volume Ultimo | 47.000 |
| Volume totale | 116.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,15 |
| Max Oggi | 98,74 |
| Min Anno | 98,30 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,36 |
| Rateo Lordo | 1,34514 |
| Rateo Netto | 1,177 |
| Duration modificata | 1,02 |
| Prezzo di riferimento | 98,45 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 116.000
| 16:40:19 | 98,74 | +0,27% |
| 16:40:19 | 98,73 | +0,26% |
| 13:55:47 | 98,15 | -0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JT41 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
| Codice Strumento | 2871373 |
| Data Godimento | 30/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
| Scadenza | 15/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |