90,85
+0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 15.09.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,9007 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,00 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 198.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 90,80 |
| Max Oggi | 91,04 |
| Min Anno | 90,55 |
| Max Anno | 94,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,77 |
| Rateo Lordo | 0,02257 |
| Rateo Netto | 0,01975 |
| Duration modificata | 2,79 |
| Prezzo di riferimento | 90,89 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 198.000
| 15:09:32 | 90,85 | +0,06% |
| 15:05:34 | 90,85 | +0,06% |
| 14:20:05 | 91,04 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |