Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,16455 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,11 |
| Volume Ultimo | 55.000 |
| Volume totale | 139.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 92,00 |
| Max Oggi | 92,23 |
| Min Anno | 92,06 |
| Max Anno | 94,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
| Rateo Lordo | 0,18056 |
| Rateo Netto | 0,15799 |
| Duration modificata | 3,17 |
| Prezzo di riferimento | 92,13 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 139.000
| 13:07:54 | 92,15 | +0,02% |
| 11:58:04 | 92,20 | +0,08% |
| 11:32:20 | 92,23 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |