86,67
+0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/05/24 15.41.58
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,26 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,63 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 85,91 |
| Max Oggi | 86,67 |
| Min Anno | 84,89 |
| Max Anno | 88,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 0,13993 |
| Rateo Netto | 0,12244 |
| Duration modificata | 4,96 |
| Prezzo di riferimento | 86,35 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 44.000
| 15:41:58 | 86,67 | +0,25% |
| 15:41:58 | 86,67 | +0,25% |
| 15:25:10 | 86,01 | -0,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |