87,00
+0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 14.51.04
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,964 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,88 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 86,88 |
Max Oggi | 87,00 |
Min Anno | 84,89 |
Max Anno | 88,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,25 |
Rateo Lordo | 0,18958 |
Rateo Netto | 0,16588 |
Duration modificata | 4,93 |
Prezzo di riferimento | 86,66 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785JA59 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
Codice Strumento | 852622 |
Data Godimento | 09/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
Scadenza | 09/10/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
Descrizione Payout |