90,82
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/09/24 15.47.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,77 |
| Data Pr Ufficiale | 05/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,06 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 90,82 |
| Max Oggi | 91,06 |
| Min Anno | 84,89 |
| Max Anno | 90,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,35 |
| Rateo Lordo | 0,6816 |
| Rateo Netto | 0,5964 |
| Duration modificata | 4,68 |
| Prezzo di riferimento | 91,16 |
| Data di riferimento | 06/09/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 35.000
| 15:47:31 | 90,82 | -0,10% |
| 14:30:02 | 91,00 | +0,10% |
| 13:29:58 | 91,03 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |