86,64
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 15.29.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,5826 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,74 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 86,64 |
| Max Oggi | 86,74 |
| Min Anno | 82,78 |
| Max Anno | 90,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 0,26181 |
| Rateo Netto | 0,22908 |
| Duration modificata | 5,33 |
| Prezzo di riferimento | 86,7 |
| Data di riferimento | 05/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JA59 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,625% Ot29 Usd |
| Codice Strumento | 852622 |
| Data Godimento | 09/10/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/19 |
| Scadenza | 09/10/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |