98,64
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 17.05.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,70158 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,80 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 83.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,64 |
| Max Oggi | 98,84 |
| Min Anno | 98,32 |
| Max Anno | 99,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,65313 |
| Rateo Netto | 0,57149 |
| Duration modificata | 1,17 |
| Prezzo di riferimento | 98,73 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 83.000
| 17:05:13 | 98,64 | -0,09% |
| 15:42:20 | 98,75 | +0,02% |
| 12:04:46 | 98,75 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |