98,60
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 12.23.02
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,52714 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,52 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,52 |
| Max Oggi | 98,60 |
| Min Anno | 98,11 |
| Max Anno | 99,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,51 |
| Rateo Lordo | 1,05556 |
| Rateo Netto | 0,92362 |
| Duration modificata | 1 |
| Prezzo di riferimento | 98,55 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 85.000
| 12:23:02 | 98,60 | +0,05% |
| 11:57:28 | 98,52 | -0,03% |
| 11:40:29 | 98,56 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |