98,60
+0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 15.47.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,55269 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,58 |
| Volume Ultimo | 19.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,58 |
| Max Oggi | 98,60 |
| Min Anno | 98,11 |
| Max Anno | 99,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,57 |
| Rateo Lordo | 0,14514 |
| Rateo Netto | 0,127 |
| Duration modificata | 0,9 |
| Prezzo di riferimento | 98,658 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 200.000
| 15:47:22 | 98,60 | +0,06% |
| 15:47:04 | 98,60 | +0,06% |
| 15:46:18 | 98,58 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |