93,70
-0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/05/24 13.17.08
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,80 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,77 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 125.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 93,70 |
Max Oggi | 93,77 |
Min Anno | 93,00 |
Max Anno | 97,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
Rateo Lordo | 1,08854 |
Rateo Netto | 0,95247 |
Duration modificata | 2,79 |
Prezzo di riferimento | 93,81 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 125.000
13:17:08 | 93,70 | -0,12% |
13:17:08 | 93,70 | -0,12% |
11:57:07 | 93,75 | -0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | US298785HM16 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
Codice Strumento | 814041 |
Data Godimento | 24/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
Scadenza | 24/05/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |