97,06
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/09/24 16.58.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,54714 |
| Data Pr Ufficiale | 05/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,93 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 56.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,92 |
| Max Oggi | 97,06 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 97,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 0,69931 |
| Rateo Netto | 0,6119 |
| Duration modificata | 2,52 |
| Prezzo di riferimento | 97,01 |
| Data di riferimento | 06/09/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 56.000
| 16:58:13 | 97,06 | +0,36% |
| 16:58:13 | 96,93 | +0,23% |
| 16:19:38 | 96,92 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |