95,46
+1,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/23 17.25.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,54 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,46 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 95,45 |
| Max Oggi | 95,46 |
| Min Anno | 91,29 |
| Max Anno | 98,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,81 |
| Rateo Lordo | 0,07917 |
| Rateo Netto | 0,06927 |
| Duration modificata | 3,21 |
| Prezzo di riferimento | 94,51 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 19.000
| 17:25:40 | 95,46 | +1,01% |
| 17:25:36 | 95,45 | +1,00% |
| 11:20:57 | 95,46 | +1,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |