98,18
+0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 15.25.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,23833 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,28 |
| Volume Ultimo | 38.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,18 |
| Max Oggi | 98,28 |
| Min Anno | 95,43 |
| Max Anno | 99,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,34 |
| Rateo Lordo | 0,09896 |
| Rateo Netto | 0,08659 |
| Duration modificata | 1,39 |
| Prezzo di riferimento | 98,26 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 70.000
| 15:25:23 | 98,18 | +0,00% |
| 13:40:02 | 98,23 | +0,05% |
| 13:40:02 | 98,28 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HM16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/05/17 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,375% Mg27 Usd |
| Codice Strumento | 814041 |
| Data Godimento | 24/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/17 |
| Scadenza | 24/05/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |