Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,06623 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,66 |
Max Anno | 98,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,51 |
Rateo Lordo | 0,15347 |
Rateo Netto | 0,13429 |
Duration modificata | 1,81 |
Prezzo di riferimento | 95,24 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785HD17 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
Codice Strumento | 791133 |
Data Godimento | 13/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
Scadenza | 13/04/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
Descrizione Payout |