96,66
+1,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/23 13.12.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,28173 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,49 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 82.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 95,09 |
| Max Oggi | 96,66 |
| Min Anno | 92,64 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,89 |
| Rateo Lordo | 0,31285 |
| Rateo Netto | 0,27374 |
| Duration modificata | 2,21 |
| Prezzo di riferimento | 95,56 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 82.000
| 13:12:55 | 96,66 | +1,15% |
| 13:12:55 | 96,65 | +1,14% |
| 11:30:42 | 95,5 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |