99,589
+0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
19/12/25 10.50.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,49924 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,401 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 62.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,401 |
| Max Oggi | 99,589 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 100,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,56 |
| Rateo Lordo | 0,40729 |
| Rateo Netto | 0,35638 |
| Duration modificata | 0,3 |
| Prezzo di riferimento | 99,484 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 62.000
| 10:50:26 | 99,589 | +0,11% |
| 10:50:26 | 99,589 | +0,11% |
| 09:00:13 | 99,401 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |