94,92
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 16.17.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,13643 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,17 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,92 |
| Max Oggi | 95,17 |
| Min Anno | 94,66 |
| Max Anno | 98,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,57 |
| Rateo Lordo | 0,14167 |
| Rateo Netto | 0,12396 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 95,12 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 17.000
| 16:17:29 | 94,92 | -0,09% |
| 16:17:29 | 94,93 | -0,08% |
| 11:11:56 | 95,17 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |