97,58
+0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/09/24 12.43.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,62217 |
| Data Pr Ufficiale | 05/09/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,57 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,57 |
| Max Oggi | 97,58 |
| Min Anno | 94,66 |
| Max Anno | 98,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 0,86771 |
| Rateo Netto | 0,75925 |
| Duration modificata | 1,5 |
| Prezzo di riferimento | 97,61 |
| Data di riferimento | 06/09/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 70.000
| 12:43:35 | 97,58 | +0,12% |
| 11:05:23 | 97,57 | +0,11% |
| 11:05:23 | 97,57 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |