99,597
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 16.07.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,57384 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,609 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 52.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,461 |
| Max Oggi | 99,609 |
| Min Anno | 97,21 |
| Max Anno | 100,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
| Rateo Lordo | 0,45451 |
| Rateo Netto | 0,3977 |
| Duration modificata | 0,28 |
| Prezzo di riferimento | 99,54 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 52.000
| 16:07:39 | 99,597 | +0,10% |
| 15:22:42 | 99,599 | +0,10% |
| 10:20:36 | 99,461 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785HD17 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,125% Ap26 Usd |
| Codice Strumento | 791133 |
| Data Godimento | 13/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/16 |
| Scadenza | 13/04/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout |