Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,77931 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,40 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,40 |
| Max Oggi | 97,40 |
| Min Anno | 97,55 |
| Max Anno | 101,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,69 |
| Rateo Lordo | 5,33333 |
| Rateo Netto | 3,94666 |
| Duration modificata | 8,08 |
| Prezzo di riferimento | 97,56 |
| Data di riferimento | 17/04/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 32.000
| 10:43:04 | 97,40 | -0,20% |
| 09:16:29 | 97,40 | -0,20% |
| 09:16:29 | 97,40 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005674103 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/25 |
| Denominazione | Unicredit Spa Sc Oct38 Usd |
| Codice Strumento | 3695733 |
| Data Godimento | 09/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/25 |
| Scadenza | 09/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili annualmente in via posticipata il 9 Ottobre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- 10% per le cedole in pagamento fino al 9/10/2026 - 9% per le cedole in pagamento fino al 9/10/2027 - 7% per le cedole in pagamento fino al 9/10/2028 - 6% per le cedole in pagamento fino al 9/10/2029 - 5% per le cedole in pagamento fino al 9/10/2030 - 4% per le cedole in pagamento fino al 9/10/2031 - 3% per le cedole in pagamento dal 9/10/2032 e fino al 9/10/2034 - 2,5% per le cedole in pagamento dal 9/10/2035 e fino a Scadenza |