98,42
-0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 16.36.14
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,71094 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 88.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,22 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 98,03 |
| Max Anno | 101,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 0,04808 |
| Rateo Netto | 0,03558 |
| Duration modificata | 3,61 |
| Prezzo di riferimento | 98,36 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 88.000
| 16:36:14 | 98,42 | -0,13% |
| 13:59:26 | 98,22 | -0,33% |
| 12:47:40 | 98,60 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005669400 |
| Emittente | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/25 |
| Denominazione | Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3675445 |
| Data Godimento | 09/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/25 |
| Scadenza | 09/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 9 Aprile e 9 Ottobre, รจ pari a 3,50% del valore nominale del prestito. |