101,75
+0,45%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 15.53.34
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,69 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,35 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 220.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 101,35 |
| Max Oggi | 101,75 |
| Min Anno | 100,77 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,26 |
| Rateo Lordo | 1,39423 |
| Rateo Netto | 1,03173 |
| Duration modificata | 4,11 |
| Prezzo di riferimento | 101,5 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 220.000
| 15:53:34 | 101,75 | +0,45% |
| 15:53:34 | 101,75 | +0,45% |
| 15:53:34 | 101,69 | +0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005669400 |
| Emittente | DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/25 |
| Denominazione | Dolomiti Green Fx 3.5% Oct30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3675445 |
| Data Godimento | 09/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/25 |
| Scadenza | 09/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 9 Aprile e 9 Ottobre, รจ pari a 3,50% del valore nominale del prestito. |