Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,32686 |
| Data Pr Ufficiale | 23/04/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 102,35 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 320.000 |
| Numero Contratti | 26 |
| Min Oggi | 101,94 |
| Max Oggi | 102,89 |
| Min Anno | 99,20 |
| Max Anno | 103,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
| Rateo Lordo | 2,1825 |
| Rateo Netto | 1,61505 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 102,41 |
| Data di riferimento | 23/04/2026 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 320.000
| 16:20:25 | 102,20 | -0,21% |
| 15:04:23 | 102,89 | +0,47% |
| 15:04:23 | 102,88 | +0,46% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005621450 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 140.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 15/11/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Nov37 Eur |
| Codice Strumento | 3204431 |
| Data Godimento | 15/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/11/24 |
| Scadenza | 15/11/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,85 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati il 15/11 di ogni anno, come di seguito indicato: 4,85% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 15/11/2025 fino al 15/11/2026, il 200% dell''Euribor 3M per le cedole in pagamento dal 15/11/2027 fino a scadenza. E'' previsto un cap al 4,85%. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |