Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,68222 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,67 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,60 |
| Max Oggi | 98,69 |
| Min Anno | 97,89 |
| Max Anno | 100,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
| Rateo Lordo | 0,31164 |
| Rateo Netto | 0,27269 |
| Duration modificata | 4,8 |
| Prezzo di riferimento | 98,53 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
| 14:39:11 | 98,60 | +0,01% |
| 12:58:37 | 98,69 | +0,10% |
| 12:05:45 | 98,66 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4E0ET7 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/26 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.25% Feb32 Eur |
| Codice Strumento | 50352241 |
| Data Godimento | 09/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/09/26 |
| Scadenza | 16/02/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |