Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,588 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,68 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,48 |
| Max Oggi | 98,68 |
| Min Anno | 98,50 |
| Max Anno | 98,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,11575 |
| Rateo Netto | 0,10128 |
| Duration modificata | 4,86 |
| Prezzo di riferimento | 98,42 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 29.000
| 17:25:32 | 98,48 | -0,27% |
| 12:41:28 | 98,65 | -0,10% |
| 12:29:31 | 98,68 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4E0ET7 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/26 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.25% Feb32 Eur |
| Codice Strumento | 50352241 |
| Data Godimento | 09/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/09/26 |
| Scadenza | 16/02/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |