Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,69143 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,19 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 1.000.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 98,10 |
Max Oggi | 100,19 |
Min Anno | 97,98 |
Max Anno | 100,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
Rateo Lordo | 1,00034 |
Rateo Netto | 0,8753 |
Duration modificata | 4,62 |
Prezzo di riferimento | 98,3 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 1.000.000
14:31:34 | 98,10 | +0,07% |
13:22:22 | 98,28 | +0,26% |
11:29:24 | 99,13 | +1,12% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3LTF25 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/01/24 |
Denominazione | Bei Green Fx 3.625% Jul29 Nok |
Codice Strumento | 2793890 |
Data Godimento | 23/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 23/01/24 |
Scadenza | 23/07/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |