Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,75 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,14 |
| Volume Ultimo | 120.000 |
| Volume totale | 240.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,71 |
| Max Oggi | 100,14 |
| Min Anno | 97,19 |
| Max Anno | 101,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 0,06952 |
| Rateo Netto | 0,06083 |
| Duration modificata | 4,48 |
| Prezzo di riferimento | 99,6 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3LTF25 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.625% Jul29 Nok |
| Codice Strumento | 2793890 |
| Data Godimento | 23/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/24 |
| Scadenza | 23/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |