Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 56,58 |
| Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 56,20 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 55,75 |
| Max Oggi | 56,20 |
| Min Anno | 56,38 |
| Max Anno | 58,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 0,44262 |
| Rateo Netto | 0,38729 |
| Duration modificata | 19,73 |
| Prezzo di riferimento | 55,59 |
| Data di riferimento | 24/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 70.000
| 11:31:56 | 55,75 | +0,29% |
| 11:04:08 | 56,00 | +0,74% |
| 11:03:45 | 56,00 | +0,74% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3KNYG5 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/04/21 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,45% Mg46 Eur |
| Codice Strumento | 887067 |
| Data Godimento | 30/03/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/03/21 |
| Scadenza | 02/05/46 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,45 |
| Descrizione Payout |