Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 55,86421 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 55,75 |
Max Anno | 58,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
Rateo Lordo | 0,44754 |
Rateo Netto | 0,3916 |
Duration modificata | 19,74 |
Prezzo di riferimento | 56,01 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KNYG5 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/04/21 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,45% Mg46 Eur |
Codice Strumento | 887067 |
Data Godimento | 30/03/21 |
Data Stacco prima Cedola | 30/03/21 |
Scadenza | 02/05/46 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,45 |
Descrizione Payout |